Sistemas de gerenciamento de risco e comércio de energia

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O software ETRM compreende um amplo conjunto de funções que podem variar consideravelmente de acordo com o que as commodities são negociadas, quais ativos são empregados no negócio, onde esses ativos estão localizados e quais são as estratégias empresariais da empresa e os processos comerciais associados. Hoje, o impacto de regulamentos como a Lei Sarbanes-Oxley e as recomendações do Comitê de Diretores de Riscos, entre outros, estão impactando ainda mais os requisitos do software ETRM. Geralmente e no sentido mais amplo, as soluções ETRM são conjuntos totalmente integrados de software que ajudam a gerenciar os aspectos de frente, meio e back office de uma entidade de comércio de energia. Embora as definições e as estruturas organizacionais diferem muito amplamente, o front office geralmente está preocupado com a captação de negócios e gerenciamento de posição, o escritório do meio com gerenciamento e relatórios de várias exposições de risco como resultado das atividades de negociação e back office com assentamentos e funções contábeis. Além disso, geralmente haverá um componente de agendamento para soluções ETRM, permitindo que a empresa de energia planeje, rastreie, gerencie e contabilize quantidades de energia que devem ser movidas fisicamente de origem para ponto de uso. O UtiliPoint estima o mercado total do software ETRM, tal como cerca de 30 a 60 milhões anualmente, apenas na América do Norte. Mas o mercado de software ETRM ainda é relativamente imaturo e continua a evoluir rapidamente com mais de 65 soluções fornecidas pelo fornecedor no mercado e entre uma taxa de penetração de 40 a 60 por cento para o software fornecido pelo fornecedor. O mercado de software ETRM refletiu as mudanças que ocorreram nos últimos 15 anos nos mercados de energia por atacado com períodos de expansão seguidos de desaceleração, já que a indústria absorveu mudanças estruturais ou regulatórias. O UtiliPoint chama esses períodos de eventos de deslocamento da mudança da indústria. Para entender a paisagem do software ETRM, é necessário entender o histórico de mudanças da indústria e, em particular, como esses eventos de deslocamento impactaram a comunidade de fornecedores e seus produtos de software. Sistemas de Gerenciamento de Riscos de Negociação de Energia 2014 Licença corporativa: 7000 O mercado de comércio de energia é rápido - movendo e abrange uma variedade de commodities e setores. Começou cada vez mais a obter definição e separação do mercado de commodities, e agora está se segmentando ainda mais em mercados de rede e baseados em geração, como eletricidade e gás, e commodities de energia como o carvão e o petróleo. Esses mercados complexos contêm uma ampla gama de participantes. Os jogadores são tão variados quanto as empresas reguladas, os corretores, os hedge funds, os bancos e os usuários industriais, e para cada um desses atores, o conceito de gerenciamento de risco de negociação de ldquoenergy pode significar algo diferente e pode resultar em diferentes requisitos de negócios e tecnologia. No entanto, dentro deste ambiente complexo, há uma série de tendências gerais. Tanto os mercados baseados em rede como os mercados de energia estão em grande direção na mesma direção. O foco é sobre elementos financeiros e físicos subjacentes, incluindo a ênfase na otimização, gerenciamento de ativos e gerenciamento de portfólio. Os mercados baseados em rede estão orientados para um quadro regulatório que espelha cada vez mais o dos serviços financeiros em geral e o comércio de derivativos em particular. Esses regulamentos são sobreposição, constricção e condução de redes, como eletricidade e gás, e pools de ativos, como fontes renováveis ​​(energia eólica e solar, por exemplo). As commodities de energia são muito menos regulamentadas e permanecem intimamente ligadas a commodities não energéticas. O foco gerencial no lado das commodities energéticas é mais uma logística eficiente e integrada do que a conformidade regulamentar. A regulamentação continua no mercado da ETRM, incluindo exigências de conformidade acrescidas de Dodd-Frank, Basel 3 e REMIT. REMIT deve ser visto como um encapsulamento de melhores práticas e ideias globais da zona do euro sobre transparência e monitoramento do mercado. Atualmente representa uma superestrutura ambiciosa para a evolução da estrutura de longo prazo dos mercados de energia em rede, e enquanto ela é construída em torno dos mercados europeus, os princípios serão traduzíveis para outras jurisdições. A tendência para o gerenciamento de riscos estendidos, destacada no Relatório de Sistemas de Gestão de Riscos de Comércio Chartis 2012, continua. A ênfase está na otimização, gerenciamento de ativos e gerenciamento de portfólio na agenda regulatória. Este relatório é uma atualização para o relatório de tecnologia de gerenciamento de risco de comercialização da Chartisrsquos 2013, e abrange os requisitos de tecnologia e a paisagem de fornecedores para sistemas de gerenciamento de risco de comércio de energia. Nenhum produto ou família de produtos vendorrsquos tem cobertura abrangente e diferentes fornecedores enfatizam diferentes recursos. Também houve uma consolidação contínua de fornecedores no mercado, já que os fornecedores buscaram desenvolver suas funcionalidades nos últimos 18 meses. Por conseguinte, pode ser difícil para os compradores determinar qual solução ou soluções atendem às suas necessidades. Este relatório pretende ajudar os compradores a decidir usar Chartisrsquos RiskTech Quadrant reg para ajudar a lançar luz no mercado. O RiskTech Quadrant reg usa uma metodologia abrangente de pesquisa independente em profundidade e um sistema de pontuação clara para ajudar a explicar quais soluções de tecnologia atendem as necessidades de várias instituições financeiras. O RiskTech Quadrant reg não descreve simplesmente uma solução de tecnologia como a melhor solução de gerenciamento de risco de comércio de energia que possui uma metodologia de classificação sofisticada para explicar quais soluções seriam melhores para os compradores, de acordo com suas estratégias de implementação e necessidades de negócios. Este relatório cobre os principais fornecedores que oferecem soluções de gerenciamento de risco de comércio de energia, incluindo Allegro, Brady, EKA, HOC, Lacima, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, TriplePoint (agora parte da ION Investments) e Ventyx.